兴全兴泰定期开放债券发起式（004919）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.3209元
基金经理：
石广翔,翟秀华
成立日期：
2017-08-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
79.33亿份
管 理 人：
兴证全球基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3209元 28 2025-09-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-25 2025-09-29 2025-09-29 0.0130元 2025-09-30
2024-12-20 2024-12-24 2024-12-24 0.0140元 2024-12-25
2024-09-19 2024-09-23 2024-09-23 0.0077元 2024-09-24
2024-06-14 2024-06-18 2024-06-18 0.0078元 2024-06-19
2024-03-11 2024-03-13 2024-03-13 0.0100元 2024-03-14
2023-12-13 2023-12-15 2023-12-15 0.0075元 2023-12-18
2023-09-20 2023-09-22 2023-09-22 0.0100元 2023-09-25
2023-06-19 2023-06-21 2023-06-21 0.0150元 2023-06-26
2023-03-23 2023-03-27 2023-03-27 0.0100元 2023-03-28
2022-09-26 2022-09-28 2022-09-28 0.0100元 2022-09-29
2022-06-17 2022-06-21 2022-06-21 0.0100元 2022-06-22
2022-03-24 2022-03-28 2022-03-28 0.0100元 2022-03-29
2021-12-16 2021-12-17 2021-12-17 0.0100元 2021-12-20
2021-09-23 2021-09-24 2021-09-24 0.0160元 2021-09-27
2021-07-05 2021-07-07 2021-07-07 0.0100元 2021-07-08
2021-03-17 2021-03-19 2021-03-19 0.0130元 2021-03-22
2020-09-23 2020-09-24 2020-09-24 0.0020元 2020-09-25
2020-05-27 2020-05-29 2020-05-29 0.0165元 2020-06-01
2020-02-29 2020-03-03 2020-03-03 0.0100元 2020-03-04
2019-12-12 2019-12-16 2019-12-16 0.0100元 2019-12-17
2019-09-16 2019-09-17 2019-09-17 0.0131元 2019-09-18
2019-06-21 2019-06-24 2019-06-24 0.0078元 2019-06-25
2019-04-19 2019-04-22 2019-04-22 0.0160元 2019-04-23
2018-12-24 2018-12-25 2018-12-25 0.0295元 2018-12-26
2018-09-17 2018-09-19 2018-09-19 0.0180元 2018-09-20
2018-06-16 2018-06-21 2018-06-21 0.0100元 2018-06-22
2018-03-26 2018-03-28 2018-03-28 0.0100元 2018-03-29
2017-12-22 2017-12-26 2017-12-26 0.0040元 2017-12-27

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(第四次) 分红公告 2018-09-17
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(第三次) 分红公告 2018-06-16
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