兴全兴泰定期开放债券发起式 报告期末总份额 79.33 亿份，比上期增加 -19.82% , 期末净资产 80.14 亿元，比上期增加 -21.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 19.62 | 79.33 | -19.82 | 80.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 98.95 | -0.00 | 101.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 98.95 | 0.00 | 100.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.00 | 98.95 | -1.00 | 100.72 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 99.95 | 0.01 | 101.11 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 99.94 | 0.01 | 101.72 |
| 2024-03-31 | 99.80 | 69.28 | 99.93 | 43.97 | 101.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.41 | 0.00 | 70.08 |