兴全兴泰定期开放债券发起式 净资产规模 80.14 亿元，比上期增加 -21.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 101.10 | 98.80 | 0.93 | 0.91 | 0.30 | 0.29 | 80.14 | 102.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.30 | 98.88 | 1.47 | 1.12 | 0.01 | 0.00 | 101.66 | 131.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 133.32 | 98.32 | 1.24 | 0.91 | 1.04 | 0.77 | 100.51 | 135.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.68 | 97.95 | 2.16 | 1.45 | 0.90 | 0.60 | 100.72 | 148.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 117.04 | 99.48 | 0.48 | 0.40 | 0.14 | 0.12 | 101.11 | 117.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 98.15 | 1.20 | 0.94 | 1.15 | 0.91 | 101.72 | 126.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 99.16 | 97.94 | 2.09 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 101.22 | 101.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.86 | 99.37 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 70.08 | 99.49 |