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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.78亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
528519.39 |
5150.00 |
66.24% |
| 2 |
22上海银行 |
71258.94 |
700.00 |
8.93% |
| 3 |
22中国银行绿色金融债02 |
68230.71 |
670.00 |
8.55% |
| 4 |
22浙商银行绿债01 |
59135.80 |
580.00 |
7.41% |
| 5 |
22光大银行 |
55000.34 |
540.00 |
6.89% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.31% |
0.87% |
1.52% |
2.82% |
2.68% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
760/8721 |
666/8721 |
1004/8721 |
1827/8721 |
1905/8721 |
1636/8721 |
4071/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0272 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0271 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
1.0271 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0270 |
1.2400 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.0260 |
1.2390 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0050 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0050 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0050 |
