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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.78亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0284 |
1.2414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0284 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0283 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0281 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0281 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0280 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0280 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0279 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0278 |
1.2408 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0272 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0271 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0271 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0270 |
1.2400 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0260 |
1.2390 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0254 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0254 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0253 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0252 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0250 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0250 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01 |