兴业稳康三年定开债券 净资产规模 79.79 亿元，比上期增加 0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.66 | 99.93 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 79.79 | 102.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 108.45 | 99.87 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 79.65 | 108.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.63 | 99.85 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 79.53 | 110.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.68 | 99.90 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 79.07 | 111.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 112.07 | 99.80 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 78.70 | 112.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.52 | 99.89 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 78.59 | 111.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.91 | 99.80 | 0.22 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 111.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.94 | 99.81 | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 78.81 | 112.16 |