兴业稳康三年定开债券（004242）中低风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.2130元
基金经理：
蔡艳菲
成立日期：
2017-01-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
76.78亿份
管 理 人：
兴业基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.213元 17 2025-12-05

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-03 2025-12-04 2025-12-04 0.0200元 2025-12-05
2025-09-12 2025-09-15 2025-09-15 0.0050元 2025-09-16
2025-06-13 2025-06-16 2025-06-16 0.0050元 2025-06-17
2024-12-11 2024-12-12 2024-12-12 0.0050元 2024-12-13
2024-09-04 2024-09-05 2024-09-05 0.0050元 2024-09-06
2024-06-05 2024-06-06 2024-06-06 0.0050元 2024-06-07
2024-03-08 2024-03-11 2024-03-11 0.0100元 2024-03-12
2023-12-13 2023-12-14 2023-12-14 0.0050元 2023-12-15
2023-09-22 2023-09-25 2023-09-25 0.0050元 2023-09-26
2023-05-31 2023-06-01 2023-06-01 0.0100元 2023-06-02
2023-01-04 2023-01-05 2023-01-05 0.0250元 2023-01-06
2022-07-13 2022-07-14 2022-07-14 0.0100元 2022-07-15
2022-03-23 2022-03-24 2022-03-24 0.0100元 2022-03-25
2021-03-26 2021-03-29 2021-03-29 0.0100元 2021-03-30
2020-12-04 2020-12-07 2020-12-07 0.0250元 2020-12-08
2020-09-04 2020-09-07 2020-09-07 0.0100元 2020-09-08
2019-06-22 2019-06-24 2019-06-24 0.0480元 2019-06-25

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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