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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.78亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
550558.54 |
5330.00 |
69.72% |
| 2 |
25农业银行CD002 |
39987.27 |
400.00 |
5.06% |
| 3 |
25国开01 |
28303.67 |
280.00 |
3.58% |
| 4 |
25建设银行CD009 |
9996.38 |
100.00 |
1.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.62% |
1.37% |
2.65% |
0.13% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7059/8836 |
7612/8836 |
2777/8836 |
2263/8836 |
2264/8836 |
8002/8836 |
4061/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0297 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0296 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0296 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0296 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0295 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0200 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0050 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0050 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0050 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0050 |
