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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3471元
- 基金经理：
- 支琪凯,郅元,张如晨
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中金14 |
511.14 |
5.00 |
7.81% |
| 2 |
23财券G5 |
510.68 |
5.00 |
7.80% |
| 3 |
23中证25 |
510.54 |
5.00 |
7.80% |
| 4 |
22光大银行 |
409.57 |
4.00 |
6.26% |
| 5 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
6.19% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.19% |
0.43% |
0.96% |
2.75% |
2.39% |
10.52% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5549/8734 |
2126/8734 |
5271/8734 |
2540/8734 |
1977/8734 |
1952/8734 |
2323/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0172 |
1.3643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0171 |
1.3642 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0167 |
1.3638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0165 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0164 |
1.3635 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-11 |
0.0257 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0153 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0642 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0425 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
0.0438 |
