万家鑫安纯债A 报告期末总份额 0.08 亿份，比上期增加 129.97% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 130.93% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 129.97 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -15.74 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | -55.64 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 3.68 | 0.09 | -97.56 | 0.09 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 3.75 | 3.63 | -47.77 | 3.60 |
| 2024-06-30 | 5.91 | 2.66 | 6.96 | 87.29 | 7.03 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 1.53 | 3.71 | -11.30 | 3.94 |
| 2023-12-31 | 2.23 | 1.64 | 4.19 | 16.36 | 4.40 |