万家鑫安纯债A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 130.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 85.76 | 0.01 | 1.05 | 0.10 | 13.19 | 0.08 | 0.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 80.20 | 0.01 | 1.25 | 0.14 | 18.55 | 0.03 | 0.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 95.93 | 0.01 | 0.06 | 0.52 | 4.01 | 0.04 | 12.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 94.26 | 0.01 | 0.10 | 0.60 | 5.64 | 0.09 | 10.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 98.25 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 0.44 | 3.60 | 4.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 98.46 | 0.11 | 1.32 | 0.02 | 0.22 | 7.03 | 8.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 97.45 | 0.11 | 1.97 | 0.03 | 0.58 | 3.94 | 5.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 94.02 | 0.10 | 1.92 | 0.22 | 4.06 | 4.40 | 5.38 |