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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3471元
- 基金经理：
- 支琪凯,郅元,张如晨
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 支琪凯
- 上任日期：
- 2025-06-26
- 简历：
- 支琪凯先生，上海财经大学金融专业硕士，曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司，任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。自2023年6月13日起任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2025年6月26日起任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年08月25日起代任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年08月25日起代任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年08月25日起代任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。自2025年08月25日起代任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
支琪凯 |
| 万家恒瑞18个月A |
0.69% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家恒瑞18个月C |
0.56% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家安弘纯债A |
0.45% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家安弘纯债C |
0.38% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家惠利债券A |
1.64% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家惠利债券C |
1.48% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家安弘纯债D |
0.54% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家增强收益债券C |
1.13% |
5.90% |
0.00% |
2025-08-25~至今 |
| 万家鑫安纯债C |
0.95% |
19.26% |
1.70% |
2025-06-26~至今 |
| 万家鑫安纯债E |
0.95% |
19.26% |
1.70% |
2025-06-26~至今 |
| 万家货币F |
1.95% |
44.37% |
1.40% |
2024-08-27~至今 |
| 万家货币D |
4.94% |
26.43% |
1.87% |
2023-06-15~至今 |
| 万家货币E |
4.72% |
27.18% |
1.79% |
2023-06-13~至今 |
| 万家货币R |
0.00% |
27.18% |
0.00% |
2023-06-13~至今 |
| 万家货币B |
4.96% |
27.18% |
1.88% |
2023-06-13~至今 |
| 万家货币A |
4.31% |
27.18% |
1.64% |
2023-06-13~至今 |
- 姓名：
- 张如晨
- 上任日期：
- 2025-06-26
- 简历：
- 张如晨女士，中国人民大学金融专业硕士，于2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理；于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任资产负债管理部职员；于2019年12月进入万家基金管理有限公司，任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。自2021年4月12日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2021年4月12日起至2023年6月15日任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2023年8月22日起任万家天添宝货币市场基金基金经理。自2024年11月16日起任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年11月30日起任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2025年1月10日起任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年6月26日起任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张如晨 |
| 万家鑫安纯债C |
0.95% |
19.26% |
1.70% |
2025-06-26~至今 |
| 万家鑫安纯债E |
0.95% |
19.26% |
1.70% |
2025-06-26~至今 |
| 万家鑫融纯债债券A |
0.45% |
29.80% |
0.45% |
2025-01-10~至今 |
| 万家鑫融纯债债券C |
0.01% |
29.80% |
0.01% |
2025-01-10~至今 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.79% |
22.25% |
1.58% |
2024-11-30~至今 |
| 万家鑫橙纯债债券A |
2.08% |
23.73% |
1.78% |
2024-11-16~至今 |
| 万家鑫橙纯债债券C |
1.75% |
23.73% |
1.49% |
2024-11-16~至今 |
| 万家日日薪E |
1.83% |
21.54% |
1.53% |
2024-11-06~至今 |
| 万家天添宝A |
3.81% |
31.80% |
1.57% |
2023-08-22~至今 |
| 万家天添宝B |
4.29% |
31.80% |
1.76% |
2023-08-22~至今 |
| 万家日日薪A |
8.85% |
20.50% |
1.79% |
2021-04-12~至今 |
| 万家日日薪B |
10.10% |
20.50% |
2.04% |
2021-04-12~至今 |
| 万家日日薪R |
0.00% |
20.50% |
0.00% |
2021-04-12~至今 |
| 万家货币E |
4.69% |
-4.69% |
2.13% |
2021-04-12~2023-06-15 |
| 万家货币R |
0.00% |
-4.69% |
0.00% |
2021-04-12~2023-06-15 |
| 万家货币B |
4.89% |
-4.69% |
2.22% |
2021-04-12~2023-06-15 |
| 万家货币A |
4.35% |
-4.69% |
1.97% |
2021-04-12~2023-06-15 |
- 姓名：
- 郅元
- 上任日期：
- 2025-06-26
- 简历：
- 郅元先生，研究生、硕士。2018年6月进入万家基金管理有限公司工作，任现金管理部副总监（主持工作）、基金经理，历任固定收益部基金经理。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职。2018年7月24日起任万家天添宝货币市场基金基金经理。2018年7月24日起任万家现金增利货币市场基金基金经理。自2019年1月31日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年8月22日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。自2025年6月26日起任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郅元 |
| 万家鑫安纯债C |
0.95% |
19.26% |
1.70% |
2025-06-26~至今 |
| 万家鑫安纯债E |
0.95% |
19.26% |
1.70% |
2025-06-26~至今 |
| 万家现金宝货币D |
1.14% |
20.27% |
1.34% |
2025-03-14~至今 |
| 万家日日薪E |
1.83% |
21.54% |
1.53% |
2024-11-06~至今 |
| 万家货币F |
1.95% |
44.37% |
1.40% |
2024-08-27~至今 |
| 万家现金宝货币A |
3.78% |
31.80% |
1.55% |
2023-08-22~至今 |
| 万家现金宝货币B |
4.25% |
31.80% |
1.75% |
2023-08-22~至今 |
| 万家现金宝货币E |
3.66% |
31.80% |
1.50% |
2023-08-22~至今 |
| 万家货币D |
4.94% |
26.43% |
1.87% |
2023-06-15~至今 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 |
7.55% |
23.87% |
2.06% |
2022-06-23~至今 |
| 万家货币E |
12.50% |
36.86% |
1.96% |
2019-12-20~至今 |
| 万家货币R |
1.99% |
36.86% |
0.32% |
2019-12-20~至今 |
| 万家货币B |
13.12% |
36.86% |
2.05% |
2019-12-20~至今 |
| 万家货币A |
11.48% |
36.86% |
1.80% |
2019-12-20~至今 |
| 万家日日薪A |
12.97% |
59.12% |
1.77% |
2019-01-31~至今 |
| 万家日日薪B |
14.87% |
59.12% |
2.01% |
2019-01-31~至今 |
| 万家日日薪R |
0.00% |
59.12% |
0.00% |
2019-01-31~至今 |
| 万家现金增利货币A |
16.39% |
41.54% |
2.05% |
2018-07-24~至今 |
| 万家现金增利货币B |
18.06% |
41.54% |
2.24% |
2018-07-24~至今 |
| 万家天添宝A |
16.19% |
41.54% |
2.02% |
2018-07-24~至今 |
| 万家天添宝B |
17.85% |
41.54% |
2.22% |
2018-07-24~至今 |
| 万家民安增利A |
5.91% |
8.85% |
2.60% |
2019-12-27~2022-03-23 |
| 万家民安增利C |
5.05% |
8.85% |
2.22% |
2019-12-27~2022-03-23 |
| 万家瑞和A |
6.05% |
8.86% |
2.63% |
2019-12-20~2022-03-23 |
| 万家瑞和C |
5.80% |
8.86% |
2.53% |
2019-12-20~2022-03-23 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 孙佳佳 |
2023-11-15 |
2025-06-26 |
1年225天 |
7.12% |
| 周潜玮 |
2022-04-27 |
2025-06-26 |
3年62天 |
11.16% |
| 周慧 |
2023-06-02 |
2024-06-24 |
1年24天 |
3.94% |
| 莫敬敏 |
2022-07-02 |
2023-06-02 |
336天 |
2.30% |
| 陈奕雯 |
2019-02-21 |
2022-04-27 |
3年67天 |
13.23% |
| 柳发超 |
2016-10-28 |
2019-03-01 |
2年125天 |
11.31% |
| 唐俊杰 |
2016-09-18 |
2017-09-30 |
1年13天 |
3.05% |