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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3471元
- 基金经理：
- 支琪凯,郅元,张如晨
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中金14 |
511.14 |
5.00 |
7.81% |
| 2 |
23财券G5 |
510.68 |
5.00 |
7.80% |
| 3 |
23中证25 |
510.54 |
5.00 |
7.80% |
| 4 |
22光大银行 |
409.57 |
4.00 |
6.26% |
| 5 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
6.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.24% |
0.48% |
0.90% |
2.46% |
2.46% |
10.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1516/8770 |
2114/8770 |
4473/8770 |
2657/8770 |
2185/8770 |
1939/8770 |
2245/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0179 |
1.3650 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0178 |
1.3649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0178 |
1.3649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.3646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0173 |
1.3644 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-11 |
0.0257 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0153 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0642 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0425 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
0.0438 |
