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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
270340.73 |
2690.00 |
29.72% |
| 2 |
25农发15 |
223590.92 |
2230.00 |
24.58% |
| 3 |
24农发05 |
206487.89 |
2000.00 |
22.70% |
| 4 |
24农发15 |
122401.28 |
1210.00 |
13.46% |
| 5 |
23农发15 |
120655.69 |
1170.00 |
13.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.32% |
0.75% |
1.34% |
1.98% |
0.75% |
11.60% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3212/8894 |
1436/8894 |
3166/8894 |
3106/8894 |
4115/8894 |
3353/8894 |
1377/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0865 |
1.2795 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0863 |
1.2793 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0868 |
1.2798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0868 |
1.2798 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0858 |
1.2788 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0400 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0100 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0080 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0090 |
| 2023-08-19 |
2023-08-22 |
2023-08-22 |
2023-08-23 |
0.0100 |
