南方中债3-5年农发行债券指数A 净资产规模 110.53 亿元，比上期增加 -5.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 140.59 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.53 | 140.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 99.68 | 0.51 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 116.84 | 164.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 142.59 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 101.52 | 142.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 147.17 | 99.53 | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 0.17 | 127.76 | 147.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 98.23 | 1.19 | 1.22 | 0.53 | 0.55 | 90.00 | 97.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 116.53 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 86.75 | 116.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 99.85 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 62.42 | 67.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | 98.93 | 0.01 | 0.01 | 0.57 | 1.06 | 45.90 | 53.75 |