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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 99.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0784 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0784 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0784 |
1.2714 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0791 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0789 |
1.2719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0789 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0788 |
1.2718 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0785 |
1.2715 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0787 |
1.2717 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0780 |
1.2710 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0776 |
1.2706 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0768 |
1.2698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0766 |
1.2696 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0770 |
1.2700 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0774 |
1.2704 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1166 |
1.2696 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1163 |
1.2693 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1157 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1155 |
1.2685 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1149 |
1.2679 |
-0.0016 |
-0.13 |