南方中债3-5年农发行债券指数A 报告期末总份额 99.41 亿份，比上期增加 -4.96% , 期末净资产 110.53 亿元，比上期增加 -5.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.64 | 17.84 | 99.41 | -4.96 | 110.53 |
| 2025-06-30 | 13.59 | 1.01 | 104.60 | 13.67 | 116.84 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 39.32 | 92.02 | -19.87 | 101.52 |
| 2024-12-31 | 43.43 | 11.71 | 114.84 | 38.16 | 127.76 |
| 2024-09-30 | 16.83 | 14.45 | 83.12 | 2.94 | 90.00 |
| 2024-06-30 | 26.69 | 4.46 | 80.75 | 37.98 | 86.75 |
| 2024-03-31 | 23.04 | 7.86 | 58.52 | 35.01 | 62.42 |
| 2023-12-31 | 11.89 | 6.64 | 43.35 | 13.79 | 45.90 |