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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 99.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
268698.66 |
2620.00 |
23.96% |
| 2 |
25农发15 |
263007.94 |
2640.00 |
23.45% |
| 3 |
25农发05 |
255237.26 |
2570.00 |
22.76% |
| 4 |
24农发15 |
153679.66 |
1530.00 |
13.70% |
| 5 |
24农发05 |
105692.82 |
1030.00 |
9.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.59% |
0.18% |
0.81% |
0.06% |
11.65% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2772/8781 |
5012/8781 |
3718/8781 |
6391/8781 |
6367/8781 |
6370/8781 |
1641/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0790 |
1.2720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.0785 |
1.2715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0783 |
1.2713 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0780 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0780 |
1.2710 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0400 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0100 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0080 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0090 |
| 2023-08-19 |
2023-08-22 |
2023-08-22 |
2023-08-23 |
0.0100 |
