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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2439元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.21亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
34500.73 |
|
5.89% |
| 2 |
长沙银行 |
17522.89 |
|
2.99% |
| 3 |
华帝股份 |
7279.51 |
|
1.24% |
| 4 |
保利发展 |
7137.50 |
|
1.22% |
| 5 |
华侨城A |
6406.83 |
|
1.09% |
| 6 |
招商蛇口 |
5184.00 |
|
0.88% |
| 7 |
齐鲁银行 |
4018.00 |
|
0.69% |
| 8 |
宁波银行 |
3140.46 |
|
0.54% |
| 9 |
瑞丰新材 |
2627.71 |
|
0.45% |
| 10 |
欧派家居 |
1562.18 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
118375.98 |
1170.00 |
20.20% |
| 2 |
23国开07 |
59875.22 |
590.00 |
10.22% |
| 3 |
23国开02 |
59484.24 |
580.00 |
10.15% |
| 4 |
21国开03 |
54621.00 |
530.00 |
9.32% |
| 5 |
25国开11 |
29138.58 |
290.00 |
4.97% |
| 6 |
立高转债 |
10124.79 |
0.00 |
1.73% |
| 7 |
百润转债 |
9396.70 |
0.00 |
1.60% |
| 8 |
欧22转债 |
8854.33 |
0.00 |
1.51% |
| 9 |
韵达转债 |
6099.94 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
博22转债 |
5179.27 |
0.00 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.48% |
1.33% |
0.88% |
3.86% |
1.48% |
12.41% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
341/8801 |
1104/8801 |
1459/8801 |
3693/8801 |
1631/8801 |
1438/8801 |
1383/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.3690 |
1.6130 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
1.3730 |
1.6170 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
1.3660 |
1.6100 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
1.3630 |
1.6070 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
1.3640 |
1.6080 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.1427 |
| 2023-10-11 |
2023-10-13 |
2023-10-13 |
2023-10-16 |
0.0652 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
0.0360 |
