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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 杨曼丽,陈桂都
- 成立日期：
- 2016-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
9998.23 |
100.00 |
24.16% |
| 2 |
24邮政MTN002 |
4076.22 |
40.00 |
9.85% |
| 3 |
25光大银行债01 |
4075.33 |
40.00 |
9.85% |
| 4 |
24中信银行债01 |
4062.65 |
40.00 |
9.82% |
| 5 |
25江苏银行01 |
4055.82 |
40.00 |
9.80% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.31% |
0.45% |
0.56% |
1.17% |
0.31% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3975/8819 |
4711/8819 |
4392/8819 |
5697/8819 |
5681/8819 |
5378/8819 |
4019/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0630 |
1.2820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0629 |
1.2819 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.0624 |
1.2814 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0621 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0619 |
1.2809 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-05 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0100 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
0.0100 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0090 |
| 2022-11-28 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.0121 |
| 2022-05-16 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
0.0210 |
