工银恒享纯债债券A 报告期末总份额 13.91 亿份，比上期增加 -0.05% , 期末净资产 14.66 亿元，比上期增加 -0.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.01 | 13.91 | -0.05 | 14.66 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.04 | 13.91 | -0.21 | 14.69 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.03 | 13.94 | 0.03 | 14.61 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.02 | 13.94 | 0.07 | 14.64 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | 13.93 | -0.06 | 14.40 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.01 | 13.94 | 0.04 | 14.34 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 13.93 | -0.05 | 14.17 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.07 | 13.94 | -0.46 | 14.04 |