工银恒享纯债债券A 净资产规模 14.66 亿元，比上期增加 -0.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 96.55 | 0.04 | 0.25 | 0.50 | 3.20 | 14.66 | 15.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 16.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 17.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 15.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.40 | 14.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 16.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 99.78 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 14.17 | 18.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 99.86 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 19.13 |