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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 杨曼丽,陈桂都
- 成立日期：
- 2016-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
19911.08 |
200.00 |
13.58% |
| 2 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
11.64% |
| 3 |
24邮政MTN002 |
10131.40 |
100.00 |
6.91% |
| 4 |
25光大银行债01 |
10121.21 |
100.00 |
6.90% |
| 5 |
25国航MTN004 |
10050.47 |
100.00 |
6.86% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.12% |
0.51% |
0.18% |
0.77% |
-0.02% |
8.23% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6327/8770 |
5859/8770 |
4483/8770 |
5779/8770 |
5875/8770 |
6460/8770 |
4082/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0595 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0594 |
1.2784 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0596 |
1.2786 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0600 |
1.2790 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0597 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-05 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0100 |
| 2023-06-13 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-16 |
0.0100 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0090 |
| 2022-11-28 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.0121 |
| 2022-05-16 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
0.0210 |
