加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 杨曼丽,陈桂都
- 成立日期：
- 2016-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0636 |
1.2826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0635 |
1.2825 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0632 |
1.2822 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0630 |
1.2820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0629 |
1.2819 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0624 |
1.2814 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0621 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0619 |
1.2809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0618 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0618 |
1.2808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0617 |
1.2807 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0619 |
1.2809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0618 |
1.2808 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0617 |
1.2807 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0618 |
1.2808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0616 |
1.2806 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0613 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0614 |
1.2804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0612 |
1.2802 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0609 |
1.2799 |
0.0002 |
0.02 |