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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2190元
- 基金经理：
- 杨曼丽,陈桂都
- 成立日期：
- 2016-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0607 |
1.2797 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0602 |
1.2792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0600 |
1.2790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0599 |
1.2789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0599 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0597 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0595 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0594 |
1.2784 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0596 |
1.2786 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0600 |
1.2790 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0597 |
1.2787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0596 |
1.2786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0597 |
1.2787 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0600 |
1.2790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0598 |
1.2788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0597 |
1.2787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0596 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0594 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0592 |
1.2782 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0589 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02 |