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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常锐
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
2081.26 |
|
4.74% |
| 2 |
华虹公司 |
1485.44 |
|
3.38% |
| 3 |
睿创微纳 |
1281.63 |
|
2.92% |
| 4 |
东芯股份 |
1159.09 |
|
2.64% |
| 5 |
安集科技 |
1016.26 |
|
2.31% |
| 6 |
芯源微 |
930.54 |
|
2.12% |
| 7 |
百济神州 |
927.45 |
|
2.11% |
| 8 |
仕佳光子 |
920.41 |
|
2.10% |
| 9 |
华峰测控 |
858.86 |
|
1.96% |
| 10 |
复旦微电 |
861.65 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
18.20% |
21.56% |
50.69% |
103.22% |
37.54% |
87.80% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
879/6926 |
760/6926 |
853/6926 |
491/6926 |
545/6926 |
634/6926 |
818/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.8402 |
1.8402 |
-0.0378 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0579 |
3.18% |
| 2026-05-22 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0399 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0980 |
-5.22% |
| 2026-05-20 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0581 |
3.19% |
