易方达上证科创板100ETF 净资产规模 4.95 亿元，比上期增加 38.55% , 股票配置占比上期增加 38.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.94 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 4.95 | 4.96 |
| 2025-06-30 | 3.56 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.12 | 3.58 | 3.58 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 2.65 |
| 2024-12-31 | 3.11 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 3.12 | 3.13 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.03 | 2.59 | 2.60 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.04 | 2.10 | 2.11 |
| 2024-03-31 | 2.13 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.10 | 2.14 | 2.14 |
| 2023-11-09 | 0.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 90.39 | 0.00 | 0.02 | 5.53 | 6.12 |