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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常锐
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0232 |
1.53 |
| 2026-02-11 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0126 |
-0.82 |
| 2026-02-10 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0413 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0259 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0142 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0499 |
3.37 |
| 2026-02-02 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0726 |
-4.67 |
| 2026-01-30 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0384 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0465 |
2.99 |
| 2026-01-26 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0427 |
-2.67 |
| 2026-01-23 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0498 |
3.22 |
| 2026-01-22 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0192 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0257 |
-1.65 |
| 2026-01-19 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0165 |
-1.05 |