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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
1871.04 |
|
3.78% |
| 2 |
百济神州 |
1414.75 |
|
2.86% |
| 3 |
东芯股份 |
1325.68 |
|
2.68% |
| 4 |
睿创微纳 |
1292.86 |
|
2.61% |
| 5 |
翱捷科技 |
1111.27 |
|
2.24% |
| 6 |
安集科技 |
1076.73 |
|
2.17% |
| 7 |
中科飞测 |
1041.65 |
|
2.10% |
| 8 |
源杰科技 |
1032.82 |
|
2.09% |
| 9 |
芯源微 |
959.95 |
|
1.94% |
| 10 |
云天励飞 |
880.77 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
6.26% |
-2.62% |
36.81% |
56.60% |
56.60% |
36.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
586/6529 |
850/6529 |
4444/6529 |
1013/6529 |
486/6529 |
484/6529 |
1911/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0212 |
1.59% |
