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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 68.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
72128.84 |
|
10.55% |
| 2 |
北方稀土 |
58099.26 |
|
8.50% |
| 3 |
盐湖股份 |
56584.91 |
|
8.28% |
| 4 |
华友钴业 |
42912.94 |
|
6.28% |
| 5 |
赣锋锂业 |
42732.24 |
|
6.25% |
| 6 |
厦门钨业 |
29798.58 |
|
4.36% |
| 7 |
天齐锂业 |
27595.03 |
|
4.04% |
| 8 |
中矿资源 |
25777.00 |
|
3.77% |
| 9 |
中钨高新 |
20966.73 |
|
3.07% |
| 10 |
中国稀土 |
17134.17 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
13.63% |
16.25% |
35.12% |
135.40% |
27.50% |
88.99% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
3735/6879 |
1358/6879 |
958/6879 |
278/6879 |
90/6879 |
431/6879 |
643/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-05-07 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-05-06 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0424 |
3.65% |
| 2026-04-30 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0680 |
6.25% |
