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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 30.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
27093.80 |
|
11.02% |
| 2 |
洛阳钼业 |
24452.44 |
|
9.95% |
| 3 |
华友钴业 |
21560.79 |
|
8.77% |
| 4 |
盐湖股份 |
17127.02 |
|
6.97% |
| 5 |
赣锋锂业 |
15249.42 |
|
6.20% |
| 6 |
天齐锂业 |
10909.08 |
|
4.44% |
| 7 |
中国稀土 |
8527.36 |
|
3.47% |
| 8 |
中矿资源 |
7921.13 |
|
3.22% |
| 9 |
盛和资源 |
7163.19 |
|
2.91% |
| 10 |
西部超导 |
6552.96 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.55% |
12.53% |
22.67% |
78.82% |
105.98% |
6.55% |
40.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
945/6538 |
268/6538 |
101/6538 |
65/6538 |
43/6538 |
1077/6538 |
1862/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0195 |
-1.93% |
| 2026-01-07 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0179 |
1.81% |
| 2026-01-06 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0368 |
3.86% |
| 2026-01-05 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0256 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0033 |
0.36% |
