嘉实中证稀有金属主题ETF 净资产规模 24.58 亿元，比上期增加 178.99% , 股票配置占比上期增加 178.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.46 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.93 | 0.01 | 0.06 | 24.58 | 24.71 |
| 2025-06-30 | 8.77 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.92 | 0.03 | 0.37 | 8.81 | 8.89 |
| 2025-03-31 | 10.59 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.33 | 10.63 | 10.67 |
| 2024-12-31 | 8.88 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 0.05 | 0.54 | 8.91 | 8.96 |
| 2024-09-30 | 9.89 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.55 | 0.01 | 0.09 | 9.93 | 9.96 |
| 2024-06-30 | 8.27 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.01 | 0.10 | 8.32 | 8.33 |
| 2024-03-31 | 9.22 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.71 | 0.02 | 0.25 | 9.29 | 9.31 |
| 2023-12-31 | 11.49 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.70 | 0.05 | 0.45 | 11.52 | 11.62 |