嘉实中证稀有金属主题ETF 报告期末总份额 30.49 亿份，比上期增加 88.38% , 期末净资产 24.58 亿元，比上期增加 178.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 32.59 | 18.28 | 30.49 | 88.38 | 24.58 |
| 2025-06-30 | 1.50 | 6.15 | 16.19 | -22.31 | 8.81 |
| 2025-03-31 | 6.33 | 3.78 | 20.83 | 13.93 | 10.63 |
| 2024-12-31 | 4.81 | 6.02 | 18.29 | -6.21 | 8.91 |
| 2024-09-30 | 3.36 | 2.80 | 19.50 | 2.97 | 9.93 |
| 2024-06-30 | 3.96 | 4.03 | 18.94 | -0.33 | 8.32 |
| 2024-03-31 | 1.93 | 5.26 | 19.00 | -14.93 | 9.29 |
| 2023-12-31 | 7.28 | 7.13 | 22.33 | 0.65 | 11.52 |