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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
867.43 |
|
7.18% |
| 2 |
招商银行 |
707.58 |
|
5.85% |
| 3 |
美的集团 |
522.43 |
|
4.32% |
| 4 |
兴业银行 |
482.36 |
|
3.99% |
| 5 |
中信证券 |
426.67 |
|
3.53% |
| 6 |
工商银行 |
374.12 |
|
3.10% |
| 7 |
农业银行 |
311.29 |
|
2.58% |
| 8 |
国泰海通 |
311.73 |
|
2.58% |
| 9 |
交通银行 |
262.15 |
|
2.17% |
| 10 |
格力电器 |
260.17 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
2.15% |
6.98% |
4.31% |
9.71% |
9.82% |
36.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4960/6488 |
4323/6488 |
855/6488 |
4973/6488 |
4574/6488 |
4596/6488 |
1958/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0027 |
-0.20% |
