300价值A 报告期末总份额 0.79 亿份，比上期增加 -27.45% , 期末净资产 1.04 亿元，比上期增加 -30.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.42 | 0.79 | -27.45 | 1.04 |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.12 | 1.09 | 15.91 | 1.49 |
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.36 | 0.94 | -22.26 | 1.21 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.27 | 1.21 | -6.91 | 1.57 |
| 2025-03-31 | 1.41 | 1.02 | 1.30 | 42.72 | 1.59 |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.36 | 0.91 | 126.56 | 1.14 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.12 | 0.40 | -6.93 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.15 | 0.43 | -6.48 | 0.47 |