300价值A 净资产规模 1.49 亿元，比上期增加 23.64% , 股票配置占比上期增加 24.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.16 | 0.05 | 3.07 | 1.49 | 1.54 |
| 2025-09-30 | 1.19 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 1.21 |
| 2025-06-30 | 1.54 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.74 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | 1.59 |
| 2025-03-31 | 1.57 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.68 | 0.01 | 0.49 | 1.59 | 1.60 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.78 | 0.03 | 2.90 | 1.14 | 1.18 |
| 2024-09-30 | 0.49 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.75 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.76 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.62 | 0.01 | 1.36 | 0.49 | 0.50 |