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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-12 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0170 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0261 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0135 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0086 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0122 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0070 |
0.52 |