加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
741.55 |
|
7.10% |
| 2 |
招商银行 |
596.48 |
|
5.71% |
| 3 |
美的集团 |
461.15 |
|
4.42% |
| 4 |
兴业银行 |
390.70 |
|
3.74% |
| 5 |
工商银行 |
302.93 |
|
2.90% |
| 6 |
中信证券 |
287.52 |
|
2.75% |
| 7 |
农业银行 |
235.97 |
|
2.26% |
| 8 |
国泰海通 |
229.61 |
|
2.20% |
| 9 |
交通银行 |
228.83 |
|
2.19% |
| 10 |
格力电器 |
208.01 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-2.17% |
-3.00% |
-4.61% |
3.91% |
-4.42% |
20.99% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4364/6895 |
5650/6895 |
5150/6895 |
5467/6895 |
5246/6895 |
5831/6895 |
4030/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0062 |
0.47% |
