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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0168 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0174 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0133 |
-1.28 |
| 2026-01-27 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0198 |
1.94 |
| 2026-01-26 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0051 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0150 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0005 |
-0.05 |