招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 净资产规模 3.11 亿元，比上期增加 -34.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.27 | 3.26 | 97.73 | 3.11 | 3.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.21 | 4.64 | 97.79 | 4.74 | 4.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 22.86 | 5.50 | 77.14 | 5.89 | 7.12 |
| 2025-02-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 35.74 | 9.35 | 64.26 | 9.88 | 14.55 |