招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)（520580）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
刘重杰
成立日期：
2025-01-16
基金类型：
ETF
份额规模：
3.11亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 报告期末总份额 3.11 亿份，比上期增加 -34.11% , 期末净资产 3.11 亿元，比上期增加 -34.38% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.54 2.15 3.11 -34.11 3.11
2025-06-30 2.39 3.76 4.72 -22.50 4.74
2025-03-31 4.44 8.35 6.09 5.89

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据