招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 报告期末总份额 3.79 亿份，比上期增加 21.87% , 期末净资产 3.91 亿元，比上期增加 25.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58 | 0.90 | 3.79 | 21.87 | 3.91 |
| 2025-09-30 | 0.54 | 2.15 | 3.11 | -34.11 | 3.11 |
| 2025-06-30 | 2.39 | 3.76 | 4.72 | -22.50 | 4.74 |
| 2025-03-31 | 4.44 | 8.35 | 6.09 | 5.89 |