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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0076 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0143 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0094 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0116 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0043 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0041 |
-0.39 |