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- 基金估值：
- [01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-06| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 0.49% | -0.81% | 3.86% | 2.27% | 3.83% | 0.74% | 3.83% |
| 沪深300指数 | 3.00% | 4.50% | 3.23% | 20.30% | 27.11% | 3.47% | 20.34% |
| 同类型平均收益率 | 3.01% | 5.00% | 2.32% | 22.04% | 31.48% | 3.32% | 27.47% |
| 同类型阶段排名 | 5893/6534 | 5826/6534 | 2624/6534 | 5553/6534 | 5669/6534 | 5944/6534 | 5125/6534 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0076 | 0.74% |
| 2025-12-31 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0028 | -0.27% |
| 2025-12-29 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0065 | -0.63% |
| 2025-12-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0039 | -0.37% |
基金分红
更多
暂无数据
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