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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨,于海颖
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
35469.99 |
350.00 |
9.11% |
| 2 |
25农发31 |
32019.02 |
320.00 |
8.23% |
| 3 |
25国开06 |
25196.97 |
250.00 |
6.47% |
| 4 |
24国开02 |
23599.05 |
230.00 |
6.06% |
| 5 |
23国开07 |
19198.80 |
190.00 |
4.93% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.31% |
-0.35% |
0.09% |
-0.09% |
7.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7534/8765 |
5975/8765 |
7344/8765 |
7866/8765 |
7853/8765 |
7997/8765 |
4539/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0571 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0572 |
1.2985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.2983 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0565 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0440 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0210 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0533 |
| 2023-03-23 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0220 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0510 |
