交银裕盈纯债债券A 净资产规模 7.94 亿元，比上期增加 -9.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.74 | 84.07 | 0.01 | 0.03 | 6.19 | 15.90 | 7.94 | 38.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 21.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 20.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 29.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.76 | 80.86 | 0.05 | 0.08 | 12.20 | 19.06 | 25.50 | 64.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.79 | 90.20 | 0.01 | 0.01 | 10.50 | 9.79 | 0.04 | 107.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 71.17 | 99.75 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 71.35 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.18 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 89.22 |