交银裕盈纯债债券A（519776）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.2413元
基金经理：
苏建文,张顺晨,于海颖
成立日期：
2016-11-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.53亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2413元 6 2024-09-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-09-20 2024-09-23 2024-09-23 0.0440元 2024-09-25
2023-12-21 2023-12-22 2023-12-22 0.0210元 2023-12-26
2023-06-20 2023-06-26 2023-06-26 0.0533元 2023-06-28
2023-03-23 2023-03-27 2023-03-27 0.0220元 2023-03-29
2022-03-21 2022-03-23 2022-03-23 0.0510元 2022-03-25
2018-12-21 2018-12-25 2018-12-25 0.0500元 2018-12-27

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-09-23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-06-24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-01-16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2024-09-20
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2024-06-24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2024-04-10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-12-21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-09-21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-06-20
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-03-23
关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2022-03-21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红的公告 分红公告 2018-12-21

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据