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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨,于海颖
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.2974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0559 |
1.2972 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0561 |
1.2974 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0571 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.2984 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0572 |
1.2985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.2983 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0565 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0569 |
1.2982 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0561 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0561 |
1.2974 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0552 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0550 |
1.2963 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0556 |
1.2969 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0562 |
1.2975 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0557 |
1.2970 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0554 |
1.2967 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0548 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0548 |
1.2961 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0542 |
1.2955 |
-0.0015 |
-0.11 |