交银裕盈纯债债券A 报告期末总份额 7.53 亿份，比上期增加 -9.34% , 期末净资产 7.94 亿元，比上期增加 -9.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.78 | 7.53 | -9.34 | 7.94 |
| 2025-06-30 | 5.66 | 0.20 | 8.31 | 191.66 | 8.81 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 2.20 | 2.85 | -43.45 | 2.99 |
| 2024-12-31 | 1.91 | 21.47 | 5.04 | -79.53 | 5.33 |
| 2024-09-30 | 24.57 | 0.00 | 24.60 | 72,312.72 | 25.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 18.77 | 0.03 | -99.82 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 20.65 | 18.09 | 18.80 | 15.76 | 20.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 2.47 | 16.24 | -13.20 | 17.06 |