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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
5075.43 |
|
7.83% |
| 2 |
歌尔股份 |
5024.85 |
|
7.75% |
| 3 |
睿创微纳 |
3978.38 |
|
6.14% |
| 4 |
海光信息 |
3100.26 |
|
4.78% |
| 5 |
聚辰股份 |
3026.83 |
|
4.67% |
| 6 |
欣旺达 |
2967.21 |
|
4.58% |
| 7 |
立讯精密 |
2895.52 |
|
4.47% |
| 8 |
华海清科 |
2726.44 |
|
4.21% |
| 9 |
汇顶科技 |
2599.67 |
|
4.01% |
| 10 |
中科飞测 |
2532.08 |
|
3.91% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
8.16% |
5.81% |
51.67% |
62.28% |
6.02% |
34.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4264/10638 |
2213/10638 |
3420/10638 |
882/10638 |
1391/10638 |
2500/10638 |
2367/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0789 |
-3.01% |
| 2026-01-12 |
2.6211 |
2.6211 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0059 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
2.6121 |
2.6121 |
0.0212 |
0.82% |
| 2026-01-07 |
2.5909 |
2.5909 |
0.0706 |
2.80% |
