交银数据产业灵活配置混合A 净资产规模 6.39 亿元，比上期增加 32.81% , 股票配置占比上期增加 36.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.94 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 10.50 | 0.02 | 0.23 | 6.39 | 6.65 |
| 2025-06-30 | 4.35 | 88.36 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 11.59 | 0.00 | 0.05 | 4.81 | 4.93 |
| 2025-03-31 | 4.93 | 89.19 | 0.20 | 3.67 | 0.39 | 7.06 | 0.00 | 0.08 | 5.35 | 5.53 |
| 2024-12-31 | 5.42 | 82.74 | 0.61 | 9.28 | 0.52 | 7.89 | 0.01 | 0.09 | 6.29 | 6.55 |
| 2024-09-30 | 12.16 | 81.38 | 0.81 | 5.42 | 1.64 | 10.96 | 0.33 | 2.24 | 10.33 | 14.94 |
| 2024-06-30 | 14.33 | 89.06 | 0.81 | 5.01 | 0.81 | 5.02 | 0.15 | 0.91 | 10.59 | 16.09 |
| 2024-03-31 | 18.09 | 89.04 | 0.82 | 4.03 | 1.33 | 6.56 | 0.08 | 0.37 | 13.32 | 20.32 |
| 2023-12-31 | 22.09 | 86.09 | 1.32 | 5.15 | 1.49 | 5.83 | 0.75 | 2.93 | 16.38 | 25.65 |