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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高扬
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7273 |
2.7273 |
0.0794 |
3.00 |
| 2026-01-15 |
2.6479 |
2.6479 |
0.0691 |
2.68 |
| 2026-01-14 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0366 |
1.44 |
| 2026-01-13 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0789 |
-3.01 |
| 2026-01-12 |
2.6211 |
2.6211 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0059 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
2.6121 |
2.6121 |
0.0212 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
2.5909 |
2.5909 |
0.0706 |
2.80 |
| 2026-01-06 |
2.5203 |
2.5203 |
0.0380 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
2.4823 |
2.4823 |
0.0845 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
2.3978 |
2.3978 |
-0.0119 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
2.4097 |
2.4097 |
0.0100 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.4049 |
2.4049 |
-0.0206 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.4185 |
2.4185 |
0.0353 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0256 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0674 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
2.2944 |
2.2944 |
-0.0417 |
-1.79 |